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Ristrutturare il cash managemet

Di
Il Liquidity Forecast di SAP, più impropriamente chiamato Cash Management, permette di tenere sotto controllo principalmente i seguenti aspetti:
  1. fatture da incassare 
  2. fatture da pagare
  3. la liquidità presente 
  4. previsioni future di incasso, tramite gli ordini di vendita 
  5. previsioni future di pagamento, tramite gli ordini  di acquisto
Il Liquidity Forecast di SAP si può strutturare in livelli e gruppi: i livelli sono direttamente collegati ai conti coge e i gruppi ai fornitori e clienti.
Per ogni gruppo posso creare più livelli
Ogni movimento di livello o di gruppo viene salvato all'interno delle tabelle del CM

Per gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto sono necessari dei livelli a parte, a cui non c'è da agganciare nessun gruppo in quanto sono solo previsionali. L'importante è collegare questi livelli alla logistica, come da immagine:

resettare il cash management

Il cash management può essere attivato in qualsiasi momento all'interno della vita del sistema
al fine di recuperare o correggere i dati SAP ha rilasciato la transazione FDFD che permette di ricostruire tutti i totali per il CM
Le note OSS 16572 e 65309 descrivono i processo di reset del CM.
In particaolare la nota OSS 16572 richiede la creazione di un programma Z e il lancio del programma standard RFFDZZ00
Questi due programmi cancellano TUTTI I DATI NELLE TABELLE DI CM. Quindi occhio
La transazione FDFD permette di ricostruire tutto il cash management.
La documentazione è esplicativa ma è la funzione "str (1)" che permette di ricostruire i dati


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