Note ed info su sap

Il Liquidity Forecast di SAP, più impropriamente chiamato Cash Management, permette di tenere sotto controllo principalmente i seguenti aspetti: fatture da incassare  fatture da pagare la liquidità presente  previsioni future di incasso, tramite gli ordini di vendita  previsioni future di pagamento, tramite gli ordini  di acquisto Il Liquidity Forecast di SAP si può strutturare in livelli e gruppi: i livelli sono direttamente collegati ai conti coge e i gruppi ai fornitori e clienti. Per ogni gruppo posso creare più livelli Ogni movimento di livello o di gruppo viene salvato all'interno delle tabelle del CM Per gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto sono necessari dei livelli a parte, a cui non c'è da agganciare nessun gruppo in quanto sono solo previsionali. L'importante è collegare questi livelli alla logistica, come da immagine: resettare il cash management Il cash management può essere attivato in qualsiasi momento all'interno d...

Il programma converte il CBI format in MULTICASH quindi caricabile su SAP Ogni volta che il file è caricato e convertito, la conversione è registrata in tabella FIPYXXD_INSTMT. Quindi il file non è più caricabile se non si elimina il record in tabella. Ma se non ci sono stati errori non dovrebbe essere necessaria alcuna cancellazione in quanto il programma dovrebbe aver generato due files, estratto e fatturato. Anche avviando automaticamente il caricamento del multicash, non c'è necessità di cancellazione. Con i due files fatturato ed estratto è possibile ripetere più volte il caricamento del multicash. Il programma non è ricompreso all'interno della transazione utente FEBC, ma è inseribile facilmente. Cercare nota OSS Per cancellare il caricamento della conversione file devo leggere nella tabella FIPYXXD_INSTMT i record in base al FILE_ID e chiave banca Il FILE_ID si trova nel record RH in testata del file da convertire Esempio  RHxxxxxBxxxx 020415 yyyyyyy...