Passa ai contenuti principali

Mannaggia a te SAP! CASH MANAGEMENT: Ordini di acquisto e vendita non sono considerati

Di
Problemone: nel report di previsione liquidità gli ordini di acquisto e di vendita non sono considerati. 
Ma il customizing è tutto giusto.
Ci ho sbattuto la testa per un po' poi un collega mi ha dato una dritta: tramite la transazione FDFD è possibile fare un check di tutto il customizing
Così effettuato il check è comparso u report di 12 pagine. 
La maggior parte, il 99% riguarda la parametrizzazione delle società standard SAP, quelle demo
Ma alla 12sima pagina, l'ultima mannaggia a te SAP, c'è un messaggio piccolo piccolo riguardo alla tabella TRWCA e della nota oss 9859 "Updating MM/SD data in cash management does not work"
In pratica c'è un piccolo flag da aggiungere al componente FDIS!!!!
Io ho cancellato il record FDIS 2050 blank e creato FDIS 2999 X
Quindi vai di SM30 su TRWCA, inserisci il flag e ristruttura tutto il Cash Management
Al solito vale la regola: o manca un clear in programma o un flag.
Mannaggia a te SAP.

Etichette:

Commenti

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Estendere il report delle partite aperte (FBL1N, FBL5N, FBL3N)

Di
certo le partite aperte aiutano ad analizzare la situazione contabile ma se si è appena partiti con il sistema SAP, come fa l'utente a riconosce a chi appartiene la partita? sul vecchio sistema era abituato ai codici del vecchio sistema, ma su SAP no. un aiutino bisogna darglielo all'utente, quindi perchè non aggiungere il nome fornitore, cliente e conto co.ge. alla lista delle parite? il nome aiuta anche a fare dei subtotali decenti per le fatture da ricevere non ne parliamo: che bello avere la lista con i subtotali per nome fornitore, numero ordine di acquisto e posizione di acquisto estendere il report è semplice. La nota oss 368310 lo spiega un paio di miei appunti alla nota: è necessario estendere sia la struttura RFPOS che RFPOSX con gli stessi campi, o il nome della stessa struttura append in BTE il function module è da aggiungere agli eventi, però attenzione che non troveri l'inserimento 00001650, quindi lo dovrai aggiungere come nuovo e ...
Posta un commento
Continua a leggere

Caricare le anagrafiche banche

Di
il caricamento delle anagrafiche banche su SAP è relativamente semplice. Esiste una transazione apposita basta caricare il file standard rilasciato dal corporate banking info ecco il link per scaricarlo:  http://www.querciacb.info/it-IT/archivio_abicabit.html aggiornamento ecco un nuovo link per scaricare il file https://tesoreria.unicreditbanca.it/tesoreria/abicab/abicab.html
1 commento
Continua a leggere

L'annoso problema dell'arrotondamento IVA

Di
IVA acquisti arrotondata su SAP al secondo decimale! IVA vendite arrotondata su SAP al secondo decimale! SBAGLIATO in Italia l'arrotondamento è al 3 decimale, altrimenti provochi maggiori crediti e maggiori debiti causati dall'arrotondamento finchè sono fatture manuali puoi correggere manualmente, ma quando intervengono gli altri moduli, penso a SD, mi vengono i brividi.... . quindi, quando ti ritrovi con un'importo IVA di: 3,765 non diventa 3,80 bensì 3,77. dove correggere l'errore? customizing codici iva la configurazione dei codici iva è effettuata tramite la transazione FTXP la configurazione del calcolo dei codici iva si basta su uno schema di calcolo, il TAXIT a cui sono collegati le sequenze di accesso e il tipo condizione (caro vecchio SD) l'arrotondamento dell'IVA è determinato nel tipo condizione e ci sono due tipi di condizioni importanti:  MWAI: IVA vendita, definita in SAP come "Arrot. IVA vend. PC" (questa non ...
Posta un commento
Continua a leggere